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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 065.00 | 78 757.00 | 36 308.00 | 115 065.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 67 218.00 | 35 047.00 | 32 172.00 | 67 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 7 094.00 | 1 405.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 984.00 | 100 337.00 | 28 646.00 | 128 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 471.00 | 221 235.00 | 228 236.00 | 449 471.00 |
BT Marchandises | 932 360.00 | 93 806.00 | 838 554.00 | 932 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 1 559 846.00 | 19 536.00 | 1 540 310.00 | 1 559 846.00 |
CF Disponibilités | 843 473.00 | | 843 473.00 | 843 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 917.00 | 113 342.00 | 3 245 575.00 | 3 358 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 389.00 | 334 577.00 | 3 473 812.00 | 3 808 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 776.00 | 26 648.00 | | 27 776.00 |
DG Autres réserves | 424 309.00 | 339 643.00 | | 424 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 987.00 | 85 794.00 | | 118 987.00 |
DL TOTAL (I) | 848 832.00 | 729 845.00 | | 848 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 804.00 | 621 493.00 | | 374 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 646.00 | 879 145.00 | | 1 161 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 321.00 | 320 369.00 | | 344 321.00 |
EA Autres dettes | 744 209.00 | 718 747.00 | | 744 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 979.00 | 2 539 754.00 | | 2 624 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 812.00 | 3 337 905.00 | | 3 473 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 986.00 | 2 539 754.00 | | 2 334 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 376 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 462 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290.00 | 2 772.00 | | 8 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | 2 772.00 | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 085.00 | 44 661.00 | | 37 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 085.00 | 44 661.00 | | 37 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 796.00 | -41 889.00 | | -28 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 934.00 | 35 690.00 | | 40 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 979.00 | 8 039 269.00 | | 8 599 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480 991.00 | 7 953 475.00 | | 8 480 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 987.00 | 85 794.00 | | 118 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 337.00 | | 39 064.00 | 485 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 929.00 | 449 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 704.00 | 135 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 204 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 368.00 | | 30 401.00 | 176 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 716.00 | | 8 209.00 | 199 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 253.00 | | 454.00 | 109 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 965.00 | 43 199.00 | 74 929.00 | 252 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 680.00 | 16 781.00 | 71 704.00 | 133 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 285.00 | 26 418.00 | 3 225.00 | 119 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 086.00 | 93 806.00 | 49 086.00 | 49 086.00 |
6T Sur comptes clients | 18 847.00 | 2 919.00 | 2 230.00 | 18 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 933.00 | 96 725.00 | 51 316.00 | 67 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 238.00 | 96 725.00 | 119 621.00 | 136 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 804.00 | 84 810.00 | 289 993.00 | 374 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 646.00 | 1 161 646.00 | | 1 161 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 530.00 | 1 088 530.00 | | 1 088 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 845.00 | 1 559 845.00 | | 1 559 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 104.00 | 1 581 998.00 | 40 106.00 | 1 622 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 979.00 | 2 334 986.00 | 289 993.00 | 2 624 979.00 |