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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 368.00 | 133 680.00 | 22 688.00 | 156 368.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 67 218.00 | 28 325.00 | 38 893.00 | 67 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 5 678.00 | 2 821.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 999.00 | 85 282.00 | 38 717.00 | 123 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 337.00 | 252 965.00 | 232 372.00 | 485 337.00 |
BT Marchandises | 828 910.00 | 49 086.00 | 779 824.00 | 828 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 668.00 | 18 847.00 | 1 021 821.00 | 1 040 668.00 |
BZ Autres créances | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
CF Disponibilités | 1 009 023.00 | | 1 009 023.00 | 1 009 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 886.00 | 67 933.00 | 3 087 953.00 | 3 155 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 223.00 | 320 898.00 | 3 320 325.00 | 3 641 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 648.00 | 25 463.00 | | 26 648.00 |
DG Autres réserves | 339 643.00 | 317 130.00 | | 339 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 794.00 | 23 698.00 | | 85 794.00 |
DL TOTAL (I) | 729 845.00 | 644 051.00 | | 729 845.00 |
DP Provisions pour risques | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 493.00 | 16 934.00 | | 621 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 030.00 | 951 891.00 | | 879 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 645.00 | 290 999.00 | | 320 645.00 |
EA Autres dettes | 701 006.00 | 762 982.00 | | 701 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 174.00 | 2 022 807.00 | | 2 522 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 325.00 | 2 666 858.00 | | 3 320 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 971 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 019 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 034 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 803 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 871 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 5 350.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 661.00 | 61 228.00 | | 44 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 889.00 | -55 878.00 | | -41 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 690.00 | 9 958.00 | | 35 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039 269.00 | 7 750 123.00 | | 8 039 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 475.00 | 7 726 424.00 | | 7 953 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 794.00 | 23 698.00 | | 85 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 410.00 | | 15 927.00 | 469 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 166.00 | | 7 202.00 | 169 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 611.00 | | 8 107.00 | 191 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 634.00 | | 619.00 | 108 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 993.00 | 36 972.00 | | 215 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 929.00 | 12 752.00 | | 120 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 064.00 | 24 220.00 | | 95 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 030.00 | 879 030.00 | | 879 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 645.00 | 320 645.00 | | 320 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 006.00 | 701 006.00 | | 701 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 668.00 | 1 040 668.00 | | 1 040 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -605 409.00 | | | -605 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 021.00 | 240 021.00 | | 240 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 606.00 | 1 317 953.00 | 39 653.00 | 1 357 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 174.00 | 1 902 174.00 | | 2 522 174.00 |