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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 886.00 | | 1 481 886.00 | 1 481 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 9 102.00 | 3 633.00 | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 428.00 | 84 481.00 | 36 947.00 | 121 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 339.00 | 93 583.00 | 1 523 757.00 | 1 617 339.00 |
BT Marchandises | 192 900.00 | 4 678.00 | 188 223.00 | 192 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
BZ Autres créances | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 224 837.00 | | 224 837.00 | 224 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 872.00 | 4 678.00 | 687 195.00 | 691 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 212.00 | 98 260.00 | 2 210 951.00 | 2 309 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 317 265.00 | 168 654.00 | | 317 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 221.00 | 148 611.00 | | 97 221.00 |
DL TOTAL (I) | 480 486.00 | 383 265.00 | | 480 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 786.00 | 1 135 046.00 | | 1 041 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 735.00 | 114 063.00 | | 419 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 148.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 978.00 | 142 393.00 | | 182 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 710.00 | 93 013.00 | | 83 710.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 288 978.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 465.00 | 1 773 641.00 | | 1 730 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 951.00 | 2 156 907.00 | | 2 210 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 643.00 | 749 678.00 | | 2 864 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 288.00 | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 903.00 | 25 680.00 | | 67 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 903.00 | 25 680.00 | | 67 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 978.00 | 182 978.00 | | 182 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 969.00 | 421 969.00 | | 421 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 443.00 | 2 864 621.00 | | 1 730 443.00 |