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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 886.00 | | 1 481 886.00 | 1 481 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 568.00 | 12 400.00 | 3 168.00 | 15 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 751.00 | 118 794.00 | 11 957.00 | 130 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 705.00 | 131 194.00 | 1 498 512.00 | 1 629 705.00 |
BT Marchandises | 180 206.00 | 2 971.00 | 177 235.00 | 180 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 590.00 | 2 971.00 | 438 619.00 | 441 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 296.00 | 134 165.00 | 1 937 131.00 | 2 071 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 535 189.00 | 414 486.00 | | 535 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 991.00 | 120 702.00 | | 123 991.00 |
DL TOTAL (I) | 725 180.00 | 601 189.00 | | 725 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 246.00 | 885 938.00 | | 729 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 316.00 | 231 239.00 | | 266 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 519.00 | 186 656.00 | | 144 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 865.00 | 124 250.00 | | 70 865.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 675.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 951.00 | 1 429 758.00 | | 1 211 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 131.00 | 2 030 946.00 | | 1 937 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 466.00 | 704 437.00 | | 640 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 73.00 | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 147.00 | 13 047.00 | | 118 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 147.00 | 13 047.00 | | 118 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 321.00 | 267 321.00 | | 267 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 246.00 | 157 761.00 | 571 485.00 | 729 246.00 |
VP Divers | | 9 367.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 951.00 | 640 466.00 | 571 485.00 | 1 211 951.00 |