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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 886.00 | | 1 481 886.00 | 1 481 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 568.00 | 13 640.00 | 1 928.00 | 15 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 554.00 | 124 776.00 | 14 777.00 | 139 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 658.00 | 138 416.00 | 1 500 242.00 | 1 638 658.00 |
BT Marchandises | 186 722.00 | 2 801.00 | 183 921.00 | 186 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BZ Autres créances | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 581.00 | 2 801.00 | 432 781.00 | 435 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 239.00 | 141 217.00 | 1 933 022.00 | 2 074 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 659 180.00 | 535 189.00 | | 659 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 855.00 | 123 991.00 | | 129 855.00 |
DL TOTAL (I) | 855 036.00 | 725 180.00 | | 855 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 723.00 | 729 246.00 | | 571 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 900.00 | 266 316.00 | | 269 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 607.00 | 144 519.00 | | 147 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 637.00 | 70 865.00 | | 87 637.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 005.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 987.00 | 1 211 951.00 | | 1 077 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 022.00 | 1 937 131.00 | | 1 933 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 921.00 | 640 466.00 | | 664 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 705.00 | | 8 953.00 | 1 629 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 886.00 | | | 1 481 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 319.00 | | 8 803.00 | 146 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 150.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 194.00 | 7 222.00 | | 131 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 194.00 | 7 222.00 | | 131 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 607.00 | 147 607.00 | | 147 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 020.00 | 271 020.00 | | 271 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 723.00 | 158 657.00 | 413 065.00 | 571 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 157.00 | 61 997.00 | 160.00 | 62 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 987.00 | 664 921.00 | 413 065.00 | 1 077 987.00 |