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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 410.00 | 4 537.00 | 6 873.00 | 11 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 1 735.00 | 8 046.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 347.00 | 18 091.00 | 75 256.00 | 93 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 329.00 | 25 153.00 | 97 176.00 | 122 329.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 306.00 | 25 153.00 | 166 153.00 | 191 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 374.00 | | | -28 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 266.00 | -28 374.00 | | 10 266.00 |
DL TOTAL (I) | -16 608.00 | -26 874.00 | | -16 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 670.00 | 16 882.00 | | 72 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 063.00 | 139 640.00 | | 70 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 110.00 | 55 242.00 | | 28 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 410.00 | 10 156.00 | | 9 410.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 762.00 | 221 922.00 | | 182 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 153.00 | 195 047.00 | | 166 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 527.00 | 221 922.00 | | 123 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 777.00 | | 296 777.00 | 296 777.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 847.00 | | 296 847.00 | 296 847.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 957.00 | |
GE Autres charges | | | 23 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 27 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 27 000.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 26 814.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 26 814.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 185.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 564.00 | 70 898.00 | | 313 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 298.00 | 99 273.00 | | 303 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 266.00 | -28 374.00 | | 10 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 299.00 | | 7 031.00 | 115 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 098.00 | | 7 031.00 | 96 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196.00 | 20 957.00 | | 4 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | 3 435.00 | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 668.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 16 854.00 | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 718.00 | 12 483.00 | 52 398.00 | 71 718.00 |
VI Groupe et associés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 560.00 | 25 560.00 | 7 000.00 | 32 560.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 762.00 | 123 527.00 | 52 398.00 | 182 762.00 |