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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 174.00 | 7 682.00 | 7 492.00 | 15 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 006.00 | 34 160.00 | 47 846.00 | 82 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 259.00 | 42 632.00 | 68 627.00 | 111 259.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BZ Autres créances | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 677.00 | 42 632.00 | 157 045.00 | 199 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DH Report à nouveau | | -18 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477.00 | 27 946.00 | | -477.00 |
DL TOTAL (I) | 10 861.00 | 11 338.00 | | 10 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 667.00 | 59 396.00 | | 46 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 38 350.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 655.00 | 34 754.00 | | 78 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 893.00 | 10 194.00 | | 19 893.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 2 506.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 184.00 | 145 201.00 | | 146 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 045.00 | 156 539.00 | | 157 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 645.00 | 98 691.00 | | 112 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 133.00 | | 257 133.00 | 257 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 133.00 | | 257 133.00 | 257 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 576.00 | 1 600.00 | | 33 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 951.00 | 1 600.00 | | 42 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 058.00 | -1 600.00 | | -37 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 915.00 | 259 036.00 | | 265 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 392.00 | 231 090.00 | | 266 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477.00 | 27 946.00 | | -477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 622.00 | | 6 390.00 | 127 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 752.00 | 111 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 411.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 341.00 | 103 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 421.00 | | 6 390.00 | 108 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 498.00 | 15 512.00 | 13 378.00 | 40 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 821.00 | 2 284.00 | 9 105.00 | 6 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 887.00 | 13 228.00 | 4 273.00 | 32 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VC Groupe et associés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 510.00 | 12 972.00 | 33 538.00 | 46 510.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 146.00 | 64 146.00 | 7 000.00 | 71 146.00 |
VW T.V.A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 184.00 | 112 645.00 | 33 538.00 | 146 184.00 |