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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 411.00 | 6 821.00 | 4 590.00 | 11 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 074.00 | 4 625.00 | 10 449.00 | 15 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 347.00 | 28 262.00 | 65 085.00 | 93 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 622.00 | 40 498.00 | 87 124.00 | 127 622.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 037.00 | 40 498.00 | 156 539.00 | 197 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 109.00 | -28 375.00 | | -18 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 946.00 | 10 266.00 | | 27 946.00 |
DL TOTAL (I) | 11 338.00 | -16 609.00 | | 11 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 317.00 | 71 818.00 | | 59 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 429.00 | 70 917.00 | | 38 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 28 111.00 | | 34 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | 9 411.00 | | 10 194.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 201.00 | 182 762.00 | | 145 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 539.00 | 166 153.00 | | 156 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 691.00 | 123 527.00 | | 98 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 232.00 | | 252 232.00 | 252 232.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 232.00 | | 252 232.00 | 252 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 717.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 717.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -517.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 036.00 | 313 565.00 | | 259 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 090.00 | 303 299.00 | | 231 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 946.00 | 10 266.00 | | 27 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 330.00 | | 5 293.00 | 122 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 129.00 | | 5 293.00 | 103 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 153.00 | 15 345.00 | | 25 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537.00 | 2 284.00 | | 4 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 826.00 | 13 061.00 | | 19 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 235.00 | 12 725.00 | 46 510.00 | 59 235.00 |
VI Groupe et associés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 565.00 | 25 565.00 | 7 000.00 | 32 565.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 201.00 | 98 691.00 | 46 510.00 | 145 201.00 |