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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 100.00 | 16 287.00 | 48 813.00 | 65 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 500.00 | 16 287.00 | 50 213.00 | 66 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
072 Créances – Autres | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
084 Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
110 Total général Actif | 164 557.00 | 16 287.00 | 148 270.00 | 164 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 119.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 73 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 533.00 | 89 649.00 | | 231 533.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | 3.00 | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 735.00 | 89 652.00 | | 233 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 430.00 | 16 722.00 | | 18 430.00 |
242 Autres charges externes. | 85 514.00 | 46 522.00 | | 85 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 989.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 489.00 | 3 354.00 | | 19 489.00 |
252 Charges sociales | 6 892.00 | 1 097.00 | | 6 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 843.00 | 6 460.00 | | 16 843.00 |
262 Autres charges | 718.00 | 3.00 | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 352.00 | 75 146.00 | | 150 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 382.00 | 14 505.00 | | 83 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 13 000.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 486.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 580.00 | 14 940.00 | | 24 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 1 783.00 | | 17 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 446.00 | 10 297.00 | | 63 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |