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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 595.00 | 30 054.00 | 91 541.00 | 121 595.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 121 595.00 | 30 054.00 | 91 541.00 | 121 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
072 Créances – Autres | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
110 Total général Actif | 196 686.00 | 30 054.00 | 166 632.00 | 196 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 985.00 | 231 533.00 | | 249 985.00 |
230 Autres produits | 770.00 | 2 201.00 | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 756.00 | 233 735.00 | | 250 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 627.00 | 18 430.00 | | 41 627.00 |
242 Autres charges externes. | 143 794.00 | 85 514.00 | | 143 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 2 466.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 427.00 | 19 489.00 | | 24 427.00 |
252 Charges sociales | 12 703.00 | 6 892.00 | | 12 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 767.00 | 16 843.00 | | 13 767.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 718.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 547.00 | 150 352.00 | | 238 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 209.00 | 83 382.00 | | 12 209.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
294 Charges financières | 482.00 | 588.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 226.00 | 24 580.00 | | 2 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 17 769.00 | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 009.00 | 63 446.00 | | 8 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |