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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 700.00 | 23 084.00 | 41 616.00 | 64 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 544.00 | 26 927.00 | 33 617.00 | 60 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 244.00 | 50 011.00 | 75 233.00 | 125 244.00 |
BN En cours de production de biens | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
BT Marchandises | 623 748.00 | | 623 748.00 | 623 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 128 391.00 | | 128 391.00 | 128 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 878.00 | | 870 878.00 | 870 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 122.00 | 50 011.00 | 946 111.00 | 996 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 652.00 | 43 643.00 | | 51 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 932.00 | 8 009.00 | | 51 932.00 |
DL TOTAL (I) | 104 684.00 | 52 752.00 | | 104 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 839.00 | 31 037.00 | | 23 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 633.00 | 67 888.00 | | 310 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 5 187.00 | | 78 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 834.00 | 9 757.00 | | 28 834.00 |
EA Autres dettes | 400 011.00 | 11.00 | | 400 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 427.00 | 113 880.00 | | 841 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 111.00 | 166 632.00 | | 946 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 819.00 | | | 824 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 167.00 | | 407 167.00 | 407 167.00 |
FG Production vendue services | 167 721.00 | | 167 721.00 | 167 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 888.00 | | 574 888.00 | 574 888.00 |
FM Production stockée | | | 106 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 585.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 2 226.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | -2 226.00 | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 1 491.00 | | 13 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 197.00 | 250 756.00 | | 682 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 265.00 | 242 746.00 | | 630 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 932.00 | 8 009.00 | | 51 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 595.00 | | 7 749.00 | 121 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 125 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 125 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 595.00 | | 7 749.00 | 121 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 054.00 | 21 585.00 | 1 628.00 | 30 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 054.00 | 21 585.00 | 1 628.00 | 30 054.00 |