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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AN Terrains | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
AP Constructions | 1 034 103.00 | 788 884.00 | 245 219.00 | 1 034 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 3 514.00 | 2 271.00 | 5 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 173 708.00 | 792 875.00 | 380 832.00 | 1 173 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 664.00 | 62 183.00 | 40 481.00 | 102 664.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | 3 347.00 | 19 940.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 032.00 | 65 530.00 | 134 502.00 | 200 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 740.00 | 858 405.00 | 515 335.00 | 1 373 740.00 |
CU Autres participations | 122 916.00 | | 122 916.00 | 122 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
DG Autres réserves | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
DH Report à nouveau | 3 464.00 | 2 155.00 | | 3 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 170.00 | 96 309.00 | | 65 170.00 |
DL TOTAL (I) | 420 605.00 | 450 435.00 | | 420 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 751.00 | 36 717.00 | | 46 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 757.00 | 14 102.00 | | 22 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 221.00 | 14 803.00 | | 25 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 729.00 | 65 622.00 | | 94 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 335.00 | 516 058.00 | | 515 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 729.00 | 65 622.00 | | 94 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 381.00 | | 333 381.00 | 333 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 381.00 | | 333 381.00 | 333 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 1 150.00 | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | 1 150.00 | | 4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 188.00 | 42 078.00 | | 29 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 658.00 | 428 250.00 | | 496 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 488.00 | 331 941.00 | | 431 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 170.00 | 96 309.00 | | 65 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | 5 475.00 | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 109.00 | | 122 088.00 | 1 086 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 490.00 | 1 173 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 490.00 | 1 050 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 715.00 | | 122 088.00 | 962 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 129.00 | 34 746.00 | | 758 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 652.00 | 34 746.00 | | 757 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 301.00 | 34 881.00 | | 27 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 347.00 | 27 301.00 | 27 301.00 | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 648.00 | 62 182.00 | 27 301.00 | 30 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 648.00 | 62 182.00 | 27 301.00 | 30 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 183.00 | 27 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VI Groupe et associés | 22 915.00 | 22 915.00 | 6.00 | 22 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VP Divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 687.00 | 134 687.00 | | 134 687.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 14.00 | | | 14.00 |