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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AN Terrains | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
AP Constructions | 1 040 382.00 | 825 982.00 | 214 400.00 | 1 040 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072.00 | 4 731.00 | 3 341.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 272.00 | 831 190.00 | 351 082.00 | 1 182 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | 3 347.00 | 13 498.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 214 996.00 | | 214 996.00 | 214 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 205.00 | 3 347.00 | 239 858.00 | 243 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 478.00 | 834 537.00 | 590 940.00 | 1 425 478.00 |
CU Autres participations | 122 916.00 | | 122 916.00 | 122 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
DG Autres réserves | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
DH Report à nouveau | 23 634.00 | 3 464.00 | | 23 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 620.00 | 65 170.00 | | 121 620.00 |
DL TOTAL (I) | 497 226.00 | 420 605.00 | | 497 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 156.00 | 46 751.00 | | 50 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 22 757.00 | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 373.00 | 25 221.00 | | 29 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 715.00 | 94 729.00 | | 93 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 940.00 | 515 335.00 | | 590 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 715.00 | 94 729.00 | | 93 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 628.00 | 848.00 | 340 476.00 | 339 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 628.00 | 848.00 | 340 476.00 | 339 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 665.00 | 29 188.00 | | 44 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 926.00 | 496 658.00 | | 552 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 305.00 | 431 488.00 | | 431 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 620.00 | 65 170.00 | | 121 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 492.00 | 3 650.00 | | 8 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 708.00 | | 8 565.00 | 1 173 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 314.00 | | 8 565.00 | 1 050 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 875.00 | 38 315.00 | | 792 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 398.00 | 38 315.00 | | 792 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 530.00 | | 62 183.00 | 65 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 530.00 | | 62 183.00 | 65 530.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VI Groupe et associés | 16 895.00 | 16 895.00 | 6.00 | 16 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |