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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AN Terrains | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
AP Constructions | 1 588 461.00 | 967 096.00 | 621 364.00 | 1 588 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 316.00 | 2 460.00 | 1 856.00 | 4 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 595.00 | 970 034.00 | 756 562.00 | 1 726 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | 3 347.00 | 17 325.00 | 20 672.00 |
CF Disponibilités | 155 192.00 | | 155 192.00 | 155 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 089.00 | 3 347.00 | 203 742.00 | 207 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 685.00 | 973 381.00 | 960 304.00 | 1 933 685.00 |
CU Autres participations | 122 916.00 | | 122 916.00 | 122 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
DG Autres réserves | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
DH Report à nouveau | 170 780.00 | 151 820.00 | | 170 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 731.00 | 68 960.00 | | 64 731.00 |
DL TOTAL (I) | 587 483.00 | 572 752.00 | | 587 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 852.00 | 4 967.00 | | 273 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 491.00 | 42 254.00 | | 51 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 080.00 | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 307.00 | 25 632.00 | | 34 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 821.00 | 85 932.00 | | 372 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 304.00 | 658 684.00 | | 960 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 821.00 | 85 932.00 | | 372 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 075.00 | | 430 770.00 | 1 302 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 1 726 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 1 603 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 682.00 | | 430 770.00 | 1 178 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 456.00 | 61 578.00 | | 908 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 978.00 | 61 578.00 | | 907 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
UX Autres créances clients | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 852.00 | 273 852.00 | | 273 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 216.00 | | | 274 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 821.00 | 372 821.00 | | 372 821.00 |