| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 217.00 | 38 514.00 | 2 702.00 | 41 217.00 |
AP Constructions | 78 684.00 | 27 540.00 | 51 145.00 | 78 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 645.00 | 25 952.00 | 35 693.00 | 61 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 014.00 | 161 479.00 | 140 535.00 | 302 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 015.00 | 253 485.00 | 234 531.00 | 488 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BP En cours de production de services | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 763.00 | 4 266.00 | 253 497.00 | 257 763.00 |
BZ Autres créances | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 293.00 | 4 266.00 | 392 027.00 | 396 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 308.00 | 257 750.00 | 626 558.00 | 884 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | 166 430.00 | 165 139.00 | | 166 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 739.00 | 1 291.00 | | 13 739.00 |
DL TOTAL (I) | 214 799.00 | 201 059.00 | | 214 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 000.00 | 194 191.00 | | 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 991.00 | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 012.00 | 140 487.00 | | 158 012.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 759.00 | 364 669.00 | | 411 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 558.00 | 565 728.00 | | 626 558.00 |