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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
AP Constructions | 78 684.00 | 43 276.00 | 35 407.00 | 78 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 608.00 | 28 613.00 | 20 994.00 | 49 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 112.00 | 228 924.00 | 72 187.00 | 301 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 197.00 | 342 031.00 | 131 166.00 | 473 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 674.00 | | 162 674.00 | 162 674.00 |
BZ Autres créances | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CF Disponibilités | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 130.00 | | 271 130.00 | 271 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 328.00 | 342 031.00 | 402 296.00 | 744 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 198 978.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 261.00 | | | -68 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 094.00 | -267 239.00 | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | -23 166.00 | -35 261.00 | | -23 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 470.00 | 224 975.00 | | 241 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 74 950.00 | | 35 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 320.00 | 170 563.00 | | 146 320.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 462.00 | 470 489.00 | | 425 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 296.00 | 435 228.00 | | 402 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 364.00 | 34 326.00 | 15 658.00 | 323 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 364.00 | 34 326.00 | 15 658.00 | 323 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 471.00 | 241 471.00 | | 241 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 687.00 | 194 112.00 | 2 576.00 | 196 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 463.00 | 425 463.00 | | 425 463.00 |