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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 216.00 | 40 595.00 | 621.00 | 41 216.00 |
AP Constructions | 78 684.00 | 35 407.00 | 43 276.00 | 78 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 339.00 | 26 335.00 | 27 003.00 | 53 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 689.00 | 182 473.00 | 118 215.00 | 300 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 429.00 | 284 812.00 | 193 616.00 | 478 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BP En cours de production de services | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 567.00 | 4 265.00 | 206 301.00 | 210 567.00 |
BZ Autres créances | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CF Disponibilités | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 955.00 | 4 265.00 | 328 690.00 | 332 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 385.00 | 289 078.00 | 522 306.00 | 811 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 558.00 | 1 629.00 | | 197 558.00 |
DH Report à nouveau | | 180 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | 15 759.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 231 978.00 | 230 558.00 | | 231 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 141.00 | 170 325.00 | | 113 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 34 193.00 | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 555.00 | 207 243.00 | | 152 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 328.00 | 411 762.00 | | 290 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 306.00 | 642 320.00 | | 522 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 993.00 | | 23 437.00 | 454 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 493.00 | | 23 437.00 | 450 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 716.00 | 37 096.00 | | 247 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 716.00 | 37 096.00 | | 247 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 434.00 | 205 434.00 | | 205 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 272.00 | 40 064.00 | 45 208.00 | 85 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 037.00 | 239 537.00 | 4 500.00 | 244 037.00 |
VW T.V.A. | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 328.00 | 245 120.00 | 45 208.00 | 290 328.00 |