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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 071.00 | 48 220.00 | 9 851.00 | 58 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 170.00 | 341 891.00 | 167 278.00 | 509 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 341.00 | 390 111.00 | 249 229.00 | 639 341.00 |
BT Marchandises | 239 586.00 | 6 134.00 | 233 452.00 | 239 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
BZ Autres créances | 214 533.00 | | 214 533.00 | 214 533.00 |
CF Disponibilités | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 650.00 | 6 134.00 | 724 517.00 | 730 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 991.00 | 396 245.00 | 973 746.00 | 1 369 991.00 |
CU Autres participations | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409.00 | 54 359.00 | | 159 409.00 |
DL TOTAL (I) | 180 794.00 | 75 744.00 | | 180 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 351.00 | 260 381.00 | | 263 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 421.00 | 72 308.00 | | 50 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 417.00 | 319 374.00 | | 327 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 081.00 | 136 959.00 | | 148 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 239.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 952.00 | 791 869.00 | | 792 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 746.00 | 867 613.00 | | 973 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 961.00 | | 2 101 961.00 | 2 101 961.00 |
FG Production vendue services | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 413.00 | | 2 130 413.00 | 2 130 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 064.00 | 2 012 260.00 | | 2 145 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 655.00 | 1 957 901.00 | | 1 985 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 409.00 | 54 359.00 | | 159 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 256.00 | | 21 847.00 | 621 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762.00 | 639 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 567 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 231.00 | | 21 773.00 | 549 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 025.00 | | 74.00 | 72 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 928.00 | 44 946.00 | 3 763.00 | 348 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 928.00 | 44 946.00 | 3 763.00 | 348 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 163.00 | 6 134.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | 6 134.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | 6 134.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 134.00 | 3 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 417.00 | 327 417.00 | | 327 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 124 571.00 | | | 124 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VC Groupe et associés | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 598.00 | 41 386.00 | 153 212.00 | 194 598.00 |
VI Groupe et associés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
VP Divers | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 560.00 | 412 561.00 | | 412 560.00 |
VW T.V.A. | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 952.00 | 639 741.00 | 153 212.00 | 792 952.00 |