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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 537.00 | 51 052.00 | 7 485.00 | 58 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 135.00 | 390 565.00 | 202 569.00 | 593 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 177.00 | 441 618.00 | 282 559.00 | 724 177.00 |
BT Marchandises | 238 839.00 | | 238 839.00 | 238 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
BZ Autres créances | 322 559.00 | | 322 559.00 | 322 559.00 |
CF Disponibilités | 138 775.00 | | 138 775.00 | 138 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 562.00 | | 828 562.00 | 828 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 738.00 | 441 618.00 | 1 111 121.00 | 1 552 738.00 |
CU Autres participations | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 409.00 | 13 000.00 | | 172 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 772.00 | 159 409.00 | | 147 772.00 |
DL TOTAL (I) | 328 566.00 | 180 794.00 | | 328 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 415.00 | 263 351.00 | | 282 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 810.00 | 327 417.00 | | 372 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 079.00 | 148 081.00 | | 124 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 1 076.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 555.00 | 792 952.00 | | 782 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 121.00 | 973 746.00 | | 1 111 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 375.00 | 68 753.00 | | 73 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 341.00 | | 86 216.00 | 639 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 724 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 651 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 241.00 | | 85 811.00 | 567 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | | 405.00 | 72 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 111.00 | 52 886.00 | 1 380.00 | 390 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 111.00 | 52 886.00 | 1 380.00 | 390 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 810.00 | 372 810.00 | | 372 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VC Groupe et associés | 165 828.00 | 165 828.00 | | 165 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 040.00 | 50 597.00 | 145 295.00 | 209 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VP Divers | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 910.00 | 450 947.00 | 56 963.00 | 507 910.00 |
VW T.V.A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 555.00 | 624 111.00 | 145 295.00 | 782 555.00 |