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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 421.00 | 51 884.00 | 8 537.00 | 60 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 407.00 | 449 537.00 | 191 870.00 | 641 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 658.00 | 501 421.00 | 273 236.00 | 774 658.00 |
BT Marchandises | 252 773.00 | | 252 773.00 | 252 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
BZ Autres créances | 344 935.00 | | 344 935.00 | 344 935.00 |
CF Disponibilités | 202 796.00 | | 202 796.00 | 202 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 732.00 | | 940 732.00 | 940 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 390.00 | 501 421.00 | 1 213 968.00 | 1 715 390.00 |
CU Autres participations | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 181.00 | 172 409.00 | | 220 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 812.00 | 147 772.00 | | 290 812.00 |
DL TOTAL (I) | 519 377.00 | 328 566.00 | | 519 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 180.00 | 282 415.00 | | 198 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 407.00 | 372 810.00 | | 369 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 486.00 | 124 079.00 | | 110 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 518.00 | 2 607.00 | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 644.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 591.00 | 782 555.00 | | 694 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 968.00 | 1 111 121.00 | | 1 213 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 735.00 | 73 375.00 | | 39 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 177.00 | | 54 032.00 | 724 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 774 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 701 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 672.00 | | 53 707.00 | 651 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 505.00 | | 325.00 | 72 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 618.00 | 62 679.00 | 2 875.00 | 441 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 618.00 | 62 679.00 | 2 875.00 | 441 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 407.00 | 369 407.00 | | 369 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
UX Autres créances clients | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VC Groupe et associés | 178 393.00 | 178 393.00 | | 178 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 444.00 | 51 496.00 | 102 547.00 | 158 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 450.00 | 485 162.00 | 57 288.00 | 542 450.00 |
VW T.V.A. | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 591.00 | 587 643.00 | 102 547.00 | 694 591.00 |