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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 12 373.00 | 3 314.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080.00 | 12 491.00 | 3 589.00 | 16 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 641.00 | 29 738.00 | 21 903.00 | 51 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 765.00 | | 125 765.00 | 125 765.00 |
BZ Autres créances | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CF Disponibilités | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 844.00 | | 276 844.00 | 276 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 484.00 | 29 738.00 | 298 746.00 | 328 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 740.00 | 12 870.00 | | 107 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 94 870.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
DH Report à nouveau | 17 005.00 | 37 657.00 | | 17 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 552.00 | 16 357.00 | | 34 552.00 |
DL TOTAL (I) | 166 562.00 | 169 019.00 | | 166 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 794.00 | 20 733.00 | | 16 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 233.00 | 71 640.00 | | 105 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 896.00 | 7 833.00 | | 9 896.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 348.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 184.00 | 100 553.00 | | 132 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 746.00 | 269 572.00 | | 298 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 184.00 | 100 553.00 | | 132 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 951.00 | | 1 715 951.00 | 1 715 951.00 |
FG Production vendue services | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 875.00 | | 1 723 875.00 | 1 723 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 2 754.00 | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 964.00 | 1 767 330.00 | | 1 733 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 412.00 | 1 750 973.00 | | 1 699 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 552.00 | 16 357.00 | | 34 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 057.00 | | 15 584.00 | 36 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 183.00 | | 584.00 | 31 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 265.00 | 6 473.00 | | 23 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | 6 473.00 | | 18 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VI Groupe et associés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 368.00 | 149 368.00 | | 149 368.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |