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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AP Constructions | 14 743.00 | 852.00 | 13 891.00 | 14 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 480.00 | 19 218.00 | 6 262.00 | 25 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 807.00 | 40 631.00 | 35 176.00 | 75 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 229.00 | | 217 229.00 | 217 229.00 |
BZ Autres créances | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CF Disponibilités | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 287.00 | | 370 287.00 | 370 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 093.00 | 40 631.00 | 405 462.00 | 446 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
DH Report à nouveau | 36 832.00 | 76.00 | | 36 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 476.00 | 36 756.00 | | 78 476.00 |
DL TOTAL (I) | 230 314.00 | 151 838.00 | | 230 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 458.00 | 52 118.00 | | 16 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | 2 315.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 219.00 | 163 646.00 | | 136 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 985.00 | 10 749.00 | | 20 985.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 647.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 148.00 | 229 475.00 | | 175 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 462.00 | 381 313.00 | | 405 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 516 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | 7 128.00 | | 23 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 523.00 | 2 050 920.00 | | 2 517 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 047.00 | 2 014 165.00 | | 2 439 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 476.00 | 36 756.00 | | 78 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 195.00 | | 16 612.00 | 59 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | | 16 612.00 | 39 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 889.00 | 4 743.00 | | 35 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 015.00 | 4 743.00 | | 31 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 219.00 | 136 219.00 | | 136 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 217 229.00 | 217 229.00 | | 217 229.00 |
VB T. V. A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VI Groupe et associés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 026.00 | 247 026.00 | | 247 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |