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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 687.00 | 14 969.00 | 718.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 610.00 | 16 045.00 | 7 565.00 | 23 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 195.00 | 35 889.00 | 23 306.00 | 59 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 516.00 | | 125 516.00 | 125 516.00 |
BZ Autres créances | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CF Disponibilités | 189 249.00 | | 189 249.00 | 189 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 007.00 | | 358 007.00 | 358 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 202.00 | 35 889.00 | 381 313.00 | 417 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 870.00 | 107 740.00 | | 12 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 17 005.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 756.00 | 34 552.00 | | 36 756.00 |
DL TOTAL (I) | 151 838.00 | 166 562.00 | | 151 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 118.00 | 16 794.00 | | 52 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 646.00 | 105 233.00 | | 163 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 749.00 | 9 896.00 | | 10 749.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 261.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 475.00 | 132 184.00 | | 229 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 313.00 | 298 746.00 | | 381 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 160.00 | 132 184.00 | | 227 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 034 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 050 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 6 238.00 | | 7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 920.00 | 1 733 964.00 | | 2 050 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 165.00 | 1 699 412.00 | | 2 014 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 756.00 | 34 552.00 | | 36 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 774.00 | 451.00 | | 5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 641.00 | | 7 554.00 | 51 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 767.00 | | 7 531.00 | 31 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 23.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 738.00 | 6 150.00 | | 29 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 864.00 | 6 150.00 | | 24 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 646.00 | 163 646.00 | | 163 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 125 516.00 | 125 516.00 | | 125 516.00 |
VB T. V. A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VI Groupe et associés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 160.00 | 227 160.00 | | 227 160.00 |