| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 932.00 | 1 919.00 | 6 013.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 301.00 | 2 675.00 | 8 626.00 | 11 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 788.00 | 5 249.00 | 17 538.00 | 22 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BZ Autres créances | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 087.00 | 5 249.00 | 108 838.00 | 114 087.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
DH Report à nouveau | -33 205.00 | | | -33 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 111.00 | -33 205.00 | | -5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 32 949.00 | 38 060.00 | | 32 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100.00 | 12 400.00 | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | 12 400.00 | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 822.00 | 73.00 | | 31 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 4 463.00 | | 4 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 16.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 865.00 | 29 351.00 | | 21 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 099.00 | 14 099.00 | | 13 099.00 |
EA Autres dettes | | 1 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 788.00 | 49 753.00 | | 74 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 838.00 | 100 214.00 | | 108 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 73.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 011.00 | | 343 011.00 | 343 011.00 |
FG Production vendue services | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 951.00 | | 343 951.00 | 343 951.00 |
FM Production stockée | | | -2 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 48 655.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 109.00 | 24 297.00 | | 14 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 109.00 | 72 952.00 | | 64 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 165.00 | 30 036.00 | | 14 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 30 036.00 | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 742.00 | 42 915.00 | | 49 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 013.00 | 410 603.00 | | 417 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 124.00 | 443 809.00 | | 422 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 111.00 | -33 205.00 | | -5 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 964.00 | | 15 989.00 | 20 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 165.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 165.00 | 22 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | | 15 509.00 | 3 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 585.00 | | 480.00 | 16 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | 2 205.00 | | 3 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 2 205.00 | | 2 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | | 11 300.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | 11 300.00 | 12 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 746.00 | 18 932.00 | 12 814.00 | 31 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 075.00 | 64 420.00 | 2 655.00 | 67 075.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 338.00 | 58 524.00 | 12 814.00 | 71 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |