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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 932.00 | 3 607.00 | 4 324.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 501.00 | 4 179.00 | 8 322.00 | 12 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 373.00 | 8 442.00 | 13 931.00 | 22 373.00 |
BT Marchandises | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 397.00 | 1 891.00 | 51 505.00 | 53 397.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 275.00 | 1 891.00 | 109 383.00 | 111 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 647.00 | 10 333.00 | 123 314.00 | 133 647.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
DH Report à nouveau | -38 316.00 | -33 205.00 | | -38 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | -5 111.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 38 224.00 | 32 949.00 | | 38 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 637.00 | 31 822.00 | | 22 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | 4 552.00 | | 5 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 160.00 | 21 865.00 | | 36 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 274.00 | 13 099.00 | | 19 274.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 091.00 | 74 788.00 | | 85 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 314.00 | 108 838.00 | | 123 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 77.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 469.00 | | 407 469.00 | 407 469.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 469.00 | | 407 469.00 | 407 469.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 450.00 | 50 000.00 | | 10 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | 14 109.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 832.00 | 64 109.00 | | 10 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | 202.00 | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | 14 165.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 14 367.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 577.00 | 49 742.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 435.00 | 417 013.00 | | 419 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 161.00 | 422 124.00 | | 414 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | -5 111.00 | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 788.00 | | 1 200.00 | 22 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 22 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 233.00 | | 1 200.00 | 19 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249.00 | 3 192.00 | | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 3 192.00 | | 4 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 1 891.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 512.00 | 13 755.00 | 8 757.00 | 22 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 153.00 | 60 073.00 | 1 080.00 | 61 153.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 091.00 | 76 334.00 | 8 757.00 | 85 091.00 |