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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 505.00 | 5 155.00 | 3 350.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 017.00 | 5 936.00 | 7 081.00 | 13 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 462.00 | 11 746.00 | 11 716.00 | 23 462.00 |
BT Marchandises | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 552.00 | 11 746.00 | 100 806.00 | 112 552.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
DH Report à nouveau | -33 042.00 | -38 316.00 | | -33 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 799.00 | 5 274.00 | | 12 799.00 |
DL TOTAL (I) | 51 022.00 | 38 224.00 | | 51 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 907.00 | 22 637.00 | | 8 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 5 862.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | 36 160.00 | | 13 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 316.00 | 19 274.00 | | 19 316.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | 1 158.00 | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 784.00 | 85 091.00 | | 49 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 806.00 | 123 314.00 | | 100 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 380.00 | 76 334.00 | | 44 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 125.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 451.00 | | 611 451.00 | 611 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 451.00 | | 611 451.00 | 611 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 474.00 | 382.00 | | 82 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 474.00 | 10 832.00 | | 82 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 3 640.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 474.00 | 1 615.00 | | 82 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 775.00 | 5 255.00 | | 83 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | 5 577.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 038.00 | 419 435.00 | | 699 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 239.00 | 414 161.00 | | 686 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 799.00 | 5 274.00 | | 12 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 373.00 | | 83 563.00 | 22 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 474.00 | 23 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 474.00 | 21 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 433.00 | | 83 563.00 | 20 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 442.00 | 3 304.00 | | 8 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | 3 304.00 | | 7 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 760.00 | 3 356.00 | 5 404.00 | 8 760.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 028.00 | 30 948.00 | 1 080.00 | 32 028.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 784.00 | 44 380.00 | 5 404.00 | 49 784.00 |