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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 14 800.00 | 3 823.00 | 10 977.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 2 752.00 | 10 142.00 | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 251.00 | 139 434.00 | 83 818.00 | 223 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 678.00 | 148 620.00 | 147 058.00 | 295 678.00 |
BT Marchandises | 307 012.00 | | 307 012.00 | 307 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BZ Autres créances | 147 954.00 | | 147 954.00 | 147 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 795.00 | | 101 795.00 | 101 795.00 |
CF Disponibilités | 357 192.00 | | 357 192.00 | 357 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 749.00 | | 926 749.00 | 926 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 427.00 | 148 620.00 | 1 073 807.00 | 1 222 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 367.00 | 425 506.00 | | 438 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 695.00 | 52 860.00 | | 166 695.00 |
DL TOTAL (I) | 613 446.00 | 486 751.00 | | 613 446.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 785.00 | 291 339.00 | | 244 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 112.00 | 72 413.00 | | 144 112.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 361.00 | 372 370.00 | | 400 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 807.00 | 919 122.00 | | 1 073 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 801.00 | | 1 736 801.00 | 1 736 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 801.00 | | 1 736 801.00 | 1 736 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 58 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 257.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 30 257.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -30 257.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 585.00 | -1 284.00 | | 39 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 846.00 | 1 691 364.00 | | 1 762 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 152.00 | 1 638 504.00 | | 1 596 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 695.00 | 52 860.00 | | 166 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 973.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 382.00 | | 60 647.00 | 258 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 350.00 | 295 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 350.00 | 254 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 348.00 | | 60 647.00 | 217 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 215.00 | 12 756.00 | 23 350.00 | 159 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 603.00 | 12 756.00 | 23 350.00 | 156 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 785.00 | 244 785.00 | | 244 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VI Groupe et associés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
VW T.V.A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 361.00 | 400 361.00 | | 400 361.00 |