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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 14 800.00 | 4 563.00 | 10 237.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 4 116.00 | 8 777.00 | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 019.00 | 154 746.00 | 94 273.00 | 249 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 238.00 | 166 037.00 | 164 201.00 | 330 238.00 |
BT Marchandises | 334 031.00 | | 334 031.00 | 334 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
CF Disponibilités | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 551.00 | | 689 551.00 | 689 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 789.00 | 166 037.00 | 853 752.00 | 1 019 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 061.00 | 438 367.00 | | 505 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 473.00 | 166 695.00 | | 76 473.00 |
DL TOTAL (I) | 589 919.00 | 613 446.00 | | 589 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 342.00 | 8 619.00 | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 453.00 | 244 785.00 | | 168 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 191.00 | 144 112.00 | | 83 191.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 2 846.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 833.00 | 400 361.00 | | 263 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 752.00 | 1 073 807.00 | | 853 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 464.00 | | 1 644 464.00 | 1 644 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 464.00 | | 1 644 464.00 | 1 644 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 417.00 | |
GE Autres charges | | | 59 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 166.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 166.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 850.00 | -166.00 | | 59 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | 39 585.00 | | 17 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 984.00 | 1 762 846.00 | | 1 720 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 511.00 | 1 596 152.00 | | 1 644 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 473.00 | 166 695.00 | | 76 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 678.00 | | 34 560.00 | 295 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 724.00 | | 8 000.00 | 40 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 645.00 | | 25 768.00 | 254 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 792.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 620.00 | 17 417.00 | | 148 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 009.00 | 17 417.00 | | 146 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 453.00 | 168 453.00 | | 168 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 587.00 | 130 587.00 | | 130 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 268.00 | 175 268.00 | | 175 268.00 |
VW T.V.A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 833.00 | 263 833.00 | | 263 833.00 |