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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 5 372.00 | 7 521.00 | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 629.00 | 171 644.00 | 88 985.00 | 260 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 348.00 | 179 628.00 | 143 720.00 | 323 348.00 |
BT Marchandises | 308 016.00 | | 308 016.00 | 308 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BZ Autres créances | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CF Disponibilités | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 685.00 | | 612 685.00 | 612 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 033.00 | 179 628.00 | 756 405.00 | 936 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 370.00 | 505 061.00 | | 424 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 033.00 | 76 473.00 | | 108 033.00 |
DL TOTAL (I) | 540 788.00 | 589 919.00 | | 540 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | 10 342.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 553.00 | 168 453.00 | | 84 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 130.00 | 83 191.00 | | 118 130.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 1 846.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 617.00 | 263 833.00 | | 215 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 405.00 | 853 752.00 | | 756 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 617.00 | 263 833.00 | | 215 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 153.00 | | 1 639 153.00 | 1 639 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 153.00 | | 1 639 153.00 | 1 639 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 868.00 | |
GE Autres charges | | | 58 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | 3 691.00 | | 5 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 107.00 | 53 258.00 | | 55 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 60 116.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 265.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | 265.00 | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 707.00 | 59 850.00 | | 86 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 643.00 | 17 047.00 | | 36 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 705.00 | 1 716 413.00 | | 1 752 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 672.00 | 1 639 939.00 | | 1 644 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 033.00 | 76 473.00 | | 108 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 519.00 | 4 702.00 | | 8 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 238.00 | | 11 610.00 | 330 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 323 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 273 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 413.00 | | 11 610.00 | 280 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 037.00 | 18 868.00 | 5 277.00 | 166 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 426.00 | 18 868.00 | 5 277.00 | 163 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
VW T.V.A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 617.00 | 215 617.00 | | 215 617.00 |