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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 212.00 | 89 472.00 | 8 740.00 | 98 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 870.00 | 95 045.00 | 48 825.00 | 143 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 741.00 | 7 827.00 | 211 914.00 | 219 741.00 |
BZ Autres créances | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 371.00 | 7 827.00 | 263 544.00 | 271 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 241.00 | 102 872.00 | 312 368.00 | 415 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
CU Autres participations | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 342.00 | 118 006.00 | | 117 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | -663.00 | | 576.00 |
DK Provisions réglementées | 10 392.00 | 10 675.00 | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 137 110.00 | 136 818.00 | | 137 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 8 326.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 552.00 | 37 778.00 | | 38 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 679.00 | 127 278.00 | | 129 679.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 5 065.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 258.00 | 178 448.00 | | 175 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 368.00 | 315 265.00 | | 312 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 258.00 | 178 448.00 | | 175 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 637.00 | | 500 637.00 | 500 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 637.00 | | 500 637.00 | 500 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 2 014.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 10 714.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 164.00 | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 1 968.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | 8 746.00 | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 251.00 | 562 135.00 | | 505 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 675.00 | 562 798.00 | | 504 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | -663.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 863.00 | 12 182.00 | | 82 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 290.00 | 12 182.00 | | 77 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 675.00 | | 284.00 | 10 675.00 |
6T Sur comptes clients | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 502.00 | | 284.00 | 18 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 278.00 | 275 278.00 | | 275 278.00 |
VW T.V.A. | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 258.00 | 175 258.00 | | 175 258.00 |