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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 6 533.00 | 2 702.00 | 9 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 177.00 | 96 239.00 | 68 938.00 | 165 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -285.00 | | -285.00 | -285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 838.00 | 102 772.00 | 96 066.00 | 198 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 568.00 | | 276 568.00 | 276 568.00 |
BZ Autres créances | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 109.00 | | 422 109.00 | 422 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 947.00 | 102 772.00 | 518 175.00 | 620 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 601.00 | 136 373.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 358.00 | 166 228.00 | | 174 358.00 |
DK Provisions réglementées | 9 110.00 | 9 361.00 | | 9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 192 870.00 | 320 762.00 | | 192 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 279.00 | 35 690.00 | | 58 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 989.00 | 43 981.00 | | 26 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 841.00 | 147 912.00 | | 237 841.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 1 237.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 306.00 | 228 819.00 | | 325 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 175.00 | 549 581.00 | | 518 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 012.00 | 206 381.00 | | 291 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 879 394.00 | 879 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 879 394.00 | 879 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 854.00 | 21 515.00 | | 13 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 524.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 463.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | 4 037.00 | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 282.00 | 200.00 | | 24 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 282.00 | 409.00 | | 24 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 031.00 | 3 628.00 | | -21 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 171.00 | 59 350.00 | | 58 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 384.00 | 758 438.00 | | 898 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 026.00 | 592 210.00 | | 724 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 358.00 | 166 228.00 | | 174 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 122.00 | 9 697.00 | | 6 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 849.00 | | 44 274.00 | 154 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 942.00 | | 3 538.00 | 20 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 440.00 | | 40 737.00 | 124 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 461.00 | 21 310.00 | | 81 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 877.00 | | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 806.00 | 20 433.00 | | 75 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 361.00 | | 251.00 | 9 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 361.00 | | 251.00 | 9 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -285.00 | -285.00 | | -285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 276 568.00 | 276 568.00 | | 276 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 266.00 | 23 972.00 | 34 294.00 | 58 266.00 |
VI Groupe et associés | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 678.00 | 298 678.00 | | 298 678.00 |
VW T.V.A. | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 306.00 | 291 012.00 | 34 294.00 | 325 306.00 |