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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 337.00 | 92 815.00 | 6 522.00 | 99 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 340.00 | | -1 340.00 | -1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 281.00 | 98 388.00 | 29 893.00 | 128 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 513.00 | 7 827.00 | 246 686.00 | 254 513.00 |
BZ Autres créances | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 698.00 | 7 827.00 | 323 871.00 | 331 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 979.00 | 106 215.00 | 353 764.00 | 459 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 918.00 | 117 342.00 | | 117 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 365.00 | 576.00 | | 40 365.00 |
DK Provisions réglementées | 10 108.00 | 10 392.00 | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 177 192.00 | 137 110.00 | | 177 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 442.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 783.00 | 38 552.00 | | 45 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 119.00 | 129 679.00 | | 127 119.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 6 586.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 572.00 | 175 258.00 | | 176 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 764.00 | 312 368.00 | | 353 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 572.00 | 175 258.00 | | 176 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 442.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 223.00 | | 520 223.00 | 520 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 223.00 | | 520 223.00 | 520 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 284.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 3 626.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 3 626.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -3 343.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 832.00 | 505 251.00 | | 530 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 467.00 | 504 675.00 | | 490 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 365.00 | 576.00 | | 40 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 465.00 | | 1 308.00 | 138 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 152.00 | 129 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 99 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 212.00 | | 1 281.00 | 98 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | | 28.00 | 19 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 045.00 | 3 499.00 | 156.00 | 95 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 472.00 | 3 499.00 | 156.00 | 89 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 392.00 | | 284.00 | 10 392.00 |
6T Sur comptes clients | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 219.00 | | 284.00 | 18 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 340.00 | -1 340.00 | | -1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 245 151.00 | 245 151.00 | | 245 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 428.00 | 301 428.00 | | 301 428.00 |
VW T.V.A. | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 572.00 | 176 572.00 | | 176 572.00 |