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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 889 642.00 | 4 125 561.00 | 21 764 081.00 | 25 889 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 767.00 | | 228 767.00 | 228 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 339 963.00 | 4 125 561.00 | 84 214 402.00 | 88 339 963.00 |
BZ Autres créances | 2 294 810.00 | | 2 294 810.00 | 2 294 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 |
CF Disponibilités | 734 544.00 | | 734 544.00 | 734 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 029 354.00 | | 45 029 354.00 | 45 029 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 369 317.00 | 4 125 561.00 | 129 243 756.00 | 133 369 317.00 |
CU Autres participations | 62 221 553.00 | | 62 221 553.00 | 62 221 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380 226.00 | | | 4 380 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 342 491.00 | | | 2 342 491.00 |
DG Autres réserves | 11 629 665.00 | | | 11 629 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 552 384.00 | | | 8 552 384.00 |
DL TOTAL (I) | 126 904 766.00 | | | 126 904 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295 174.00 | | | 2 295 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 990.00 | | | 2 338 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 243 756.00 | | | 129 243 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 990.00 | | | 2 338 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 801 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 848 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 018 267.00 | | | 126 018 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 018 267.00 | | | 126 018 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 799 134.00 | | | 116 799 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 799 134.00 | | | 116 799 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 219 134.00 | | | 9 219 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349 014.00 | | | 4 349 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 866 579.00 | | | 130 866 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 314 195.00 | | | 122 314 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 552 384.00 | | | 8 552 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973 755.00 | 198 544.00 | 46 738.00 | 3 973 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973 755.00 | 198 544.00 | 46 738.00 | 3 973 755.00 |