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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 244 374.00 | 4 131 069.00 | 26 113 305.00 | 30 244 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 767.00 | | 228 767.00 | 228 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 863 695.00 | 4 131 069.00 | 88 732 626.00 | 92 863 695.00 |
BZ Autres créances | 3 542 324.00 | | 3 542 324.00 | 3 542 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000 000.00 | | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 112 809.00 | | 7 112 809.00 | 7 112 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 655 133.00 | | 42 655 133.00 | 42 655 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 518 828.00 | 4 131 069.00 | 131 387 759.00 | 135 518 828.00 |
CU Autres participations | 62 390 553.00 | | 62 390 553.00 | 62 390 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380 226.00 | | | 4 380 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770 110.00 | | | 2 770 110.00 |
DG Autres réserves | 7 754 430.00 | | | 7 754 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 063 244.00 | | | 11 063 244.00 |
DL TOTAL (I) | 125 968 010.00 | | | 125 968 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 350.00 | | | 790 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 475 174.00 | | | 4 475 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 749.00 | | | 5 419 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 387 759.00 | | | 131 387 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 419 749.00 | | | 5 419 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 990 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 990 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 976 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 928 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 433.00 | | | 865 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 990 908.00 | | | 12 990 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 664.00 | | | 1 927 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 063 244.00 | | | 11 063 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125 561.00 | 471 342.00 | 465 835.00 | 4 125 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125 561.00 | 471 342.00 | 465 835.00 | 4 125 561.00 |