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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44 835 530.00 | 6 517 912.00 | 38 317 618.00 | 44 835 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955 886.00 | | 955 886.00 | 955 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 350 932.00 | 6 543 262.00 | 98 807 670.00 | 105 350 932.00 |
BZ Autres créances | 1 255 293.00 | | 1 255 293.00 | 1 255 293.00 |
CF Disponibilités | 30 009 722.00 | | 30 009 722.00 | 30 009 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 265 015.00 | | 31 265 015.00 | 31 265 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 615 947.00 | 6 543 262.00 | 130 072 685.00 | 136 615 947.00 |
CU Autres participations | 59 559 515.00 | 25 350.00 | 59 534 165.00 | 59 559 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380 226.00 | | | 4 380 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323 273.00 | | | 3 323 273.00 |
DG Autres réserves | 11 264 511.00 | | | 11 264 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 384.00 | | | 1 938 384.00 |
DL TOTAL (I) | 120 906 394.00 | | | 120 906 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 054 553.00 | | | 9 054 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 166 291.00 | | | 9 166 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 072 685.00 | | | 130 072 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 166 291.00 | | | 9 166 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 581 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 131 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 543 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 914 252.00 | | | 9 914 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 914 252.00 | | | 9 914 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 812 038.00 | | | 7 812 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 812 038.00 | | | 7 812 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102 214.00 | | | 2 102 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 198.00 | | | 16 777 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 838 814.00 | | | 14 838 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 384.00 | | | 1 938 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131 069.00 | 6 543 262.00 | 4 131 069.00 | 4 131 069.00 |