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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 000.00 | 243 475.00 | 148 524.00 | 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 281.00 | 19 736.00 | 544.00 | 20 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453 114.00 | 435 934.00 | 1 017 180.00 | 1 453 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 852.00 | 714 083.00 | 1 914 768.00 | 2 628 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 178 358.00 | 419 497.00 | 758 861.00 | 1 178 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 376.00 | 95 252.00 | 98 123.00 | 193 376.00 |
CF Disponibilités | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 447.00 | 514 749.00 | 962 697.00 | 1 477 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 299.00 | 1 228 833.00 | 2 877 465.00 | 4 106 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145 058.00 | | | 1 145 058.00 |
CU Autres participations | 763 455.00 | 14 937.00 | 748 518.00 | 763 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 200.00 | | | 604 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DG Autres réserves | 2 877 971.00 | | | 2 877 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 636.00 | | | -1 022 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 955.00 | | | 2 519 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 510.00 | | | 357 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 465.00 | | | 2 877 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 232.00 | | | 204 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 921 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 222.00 | | | 435 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 859.00 | | | 1 457 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 636.00 | | | -1 022 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 249.00 | | | 2 628 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 571.00 | | | 2 216 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 921.00 | 39 291.00 | | 223 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 276.00 | 39 200.00 | | 204 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 645.00 | 91.00 | | 19 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 738.00 | 59 459.00 | 153 278.00 | 212 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VP Divers | 1 178 359.00 | | | 1 178 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 159.00 | 62 100.00 | 1 145 058.00 | 1 207 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 510.00 | 204 232.00 | 153 278.00 | 357 510.00 |