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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 741.00 | 1 045.00 | 17 696.00 | 18 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 453 115.00 | 1 453 115.00 | | 1 453 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 021.00 | 1 469 097.00 | 1 546 924.00 | 3 016 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 724.00 | | 509 724.00 | 509 724.00 |
BZ Autres créances | 1 321 747.00 | 700 465.00 | 621 282.00 | 1 321 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 225.00 | 700 465.00 | 1 140 760.00 | 1 841 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 246.00 | 2 169 562.00 | 2 687 683.00 | 4 857 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 306 599.00 | | | 1 306 599.00 |
CU Autres participations | 1 544 165.00 | 14 938.00 | 1 529 228.00 | 1 544 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 200.00 | 604 200.00 | | 604 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
DG Autres réserves | 696 849.00 | 654 863.00 | | 696 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 913.00 | 41 986.00 | | 391 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 382.00 | 1 361 469.00 | | 1 753 382.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 62 660.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 770.00 | 523 063.00 | | 626 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 326.00 | 132 673.00 | | 101 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 780.00 | 4 722.00 | | 85 780.00 |
EA Autres dettes | 89 873.00 | 64 312.00 | | 89 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 301.00 | 787 430.00 | | 904 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 683.00 | 2 148 900.00 | | 2 687 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 801.00 | 436 377.00 | | 891 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 893.00 | | 678 893.00 | 678 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 893.00 | | 678 893.00 | 678 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 1 370.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -37.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 277.00 | 381 435.00 | | 834 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 364.00 | 339 448.00 | | 442 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 913.00 | 41 986.00 | | 391 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 354.00 | | 18 741.00 | 3 006 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 073.00 | 3 016 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 073.00 | 18 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | | 18 741.00 | 9 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 280.00 | | | 2 997 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 770.00 | 614 270.00 | | 626 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -287 540.00 | -287 540.00 | | -287 540.00 |
UX Autres créances clients | 509 724.00 | 509 724.00 | | 509 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 377 413.00 | 377 413.00 | | 377 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 747.00 | 15 148.00 | 1 306 599.00 | 1 321 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 471.00 | 524 872.00 | 1 306 599.00 | 1 831 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 301.00 | 891 801.00 | | 904 301.00 |