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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 000.00 | 321 876.00 | 70 124.00 | 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 467.00 | 228.00 | 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453 115.00 | 1 453 115.00 | | 1 453 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 756.00 | 1 790 395.00 | 819 361.00 | 2 609 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 1 238 707.00 | 611 771.00 | 626 936.00 | 1 238 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 651.00 | 2 156.00 | 83 495.00 | 85 651.00 |
CF Disponibilités | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 445.00 | 613 926.00 | 743 518.00 | 1 357 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 200.00 | 2 404 321.00 | 1 562 879.00 | 3 967 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 232 418.00 | | | 1 232 418.00 |
CU Autres participations | 763 946.00 | 14 938.00 | 749 008.00 | 763 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 200.00 | 604 200.00 | | 604 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
DG Autres réserves | 1 888 186.00 | 1 855 335.00 | | 1 888 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233 323.00 | 32 851.00 | | -1 233 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 483.00 | 2 552 806.00 | | 1 319 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 770.00 | 153 278.00 | | 92 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 586.00 | 54 637.00 | | 49 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 153.00 | 18 912.00 | | 36 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 2 618.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 396.00 | 293 757.00 | | 243 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 879.00 | 2 846 563.00 | | 1 562 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 202.00 | 92 770.00 | | 212 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 683.00 | | 194 683.00 | 194 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 683.00 | | 194 683.00 | 194 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 34.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 34.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 4 966.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 694.00 | 536 664.00 | | 446 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 017.00 | 503 813.00 | | 1 680 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233 323.00 | 32 851.00 | | -1 233 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 664.00 | | 92.00 | 2 609 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | 92.00 | 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 061.00 | | | 2 217 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 935.00 | 39 407.00 | | 282 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 676.00 | 39 200.00 | | 282 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 207.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 770.00 | 61 576.00 | 31 194.00 | 92 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 707.00 | 6 289.00 | 1 232 418.00 | 1 238 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 207.00 | 10 789.00 | 1 232 418.00 | 1 243 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 396.00 | 212 202.00 | 31 194.00 | 243 396.00 |