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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 920.00 | 9 096.00 | 2 824.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 656.00 | 9 732.00 | 185 924.00 | 195 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 553.00 | 9 732.00 | 189 821.00 | 199 553.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 792.00 | | | -53 792.00 |
DL TOTAL (I) | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 850.00 | | 240 850.00 | 240 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 850.00 | | 240 850.00 | 240 850.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 1 083.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 947.00 | | | 240 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 739.00 | | | 294 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 792.00 | | | -53 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 656.00 | | | 195 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 446.00 | 1 286.00 | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 1 286.00 | | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
YT Sous‐traitance | 3 186.00 | 7 031.00 | | 3 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 444.00 | | | 69 444.00 |