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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | 18 300.00 | 164 700.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 142.00 | 13 593.00 | 6 548.00 | 20 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 778.00 | 32 529.00 | 171 248.00 | 203 778.00 |
BZ Autres créances | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CF Disponibilités | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 040.00 | 32 529.00 | 193 511.00 | 226 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 558.00 | | | -17 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
DL TOTAL (I) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 085.00 | | | 122 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 511.00 | | | 193 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 590.00 | | 218 590.00 | 218 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 590.00 | | 218 590.00 | 218 590.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 911.00 | | | 195 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 430.00 | | 2 448.00 | 201 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 203 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 330.00 | | 2 448.00 | 18 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 140.00 | 1 390.00 | | 31 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 1 390.00 | | 12 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -878.00 | | | -878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
ST Autres comptes | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
YT Sous‐traitance | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -476.00 | | | -476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 657.00 | | | 97 657.00 |