| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | 18 300.00 | 164 700.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 694.00 | 12 204.00 | 5 491.00 | 17 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 430.00 | 31 140.00 | 170 291.00 | 201 430.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 241.00 | 31 140.00 | 189 101.00 | 220 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 330.00 | | | -53 330.00 |
DL TOTAL (I) | -9 308.00 | | | -9 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 305.00 | | | 156 305.00 |
EA Autres dettes | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 101.00 | | | 189 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 448.00 | | 321 448.00 | 321 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 448.00 | | 321 448.00 | 321 448.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 007.00 | | | -28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 977.00 | | | 329 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 307.00 | | | 383 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 330.00 | | | -53 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 201.00 | | 3 229.00 | 198 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | | 3 229.00 | 15 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762.00 | 19 377.00 | | 11 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 762.00 | 1 077.00 | | 11 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 409.00 | 198 409.00 | | 198 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
YT Sous‐traitance | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 447.00 | | | 89 447.00 |