| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 326.00 | 364.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 239.00 | 996.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925.00 | 1 565.00 | 1 360.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 174.00 | 1 565.00 | 39 609.00 | 41 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 118.00 | -6 943.00 | | -6 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 545.00 | 826.00 | | 6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 927.00 | 1 382.00 | | 7 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 6 686.00 | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 664.00 | 16 014.00 | | 13 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 3 381.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 426.00 | 11 373.00 | | 15 426.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 682.00 | 37 742.00 | | 31 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 609.00 | 39 124.00 | | 39 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 499.00 | 37 742.00 | | 42 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 3 662.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 418.00 | -3 662.00 | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 496.00 | 110 935.00 | | 123 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 951.00 | 110 110.00 | | 116 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 545.00 | 826.00 | | 6 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 993.00 | 10 974.00 | | 11 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |