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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 235.00 | 2 235.00 | 20 000.00 | 22 235.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 075.00 | 2 925.00 | 20 150.00 | 23 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
072 Créances – Autres | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
084 Disponibilités | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
110 Total général Actif | 60 721.00 | 2 925.00 | 57 797.00 | 60 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 413.00 | 102 001.00 | | 95 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 391.00 | 812.00 | | 1 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 304.00 | 103 213.00 | | 98 304.00 |
242 Autres charges externes. | 38 316.00 | 36 615.00 | | 38 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 2 386.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 725.00 | 67 190.00 | | 69 725.00 |
252 Charges sociales | 657.00 | 5 000.00 | | 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 385.00 | | |
262 Autres charges | 133.00 | 19.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 902.00 | 111 594.00 | | 109 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 599.00 | -8 381.00 | | -11 599.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 19 000.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 93.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 13 658.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 658.00 | -2 733.00 | | -11 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 080.00 | | | 5 080.00 |