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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 291.00 | 2 925.00 | 37 366.00 | 40 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 732.00 | -2 026.00 | | -2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422.00 | 5 901.00 | | 3 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685.00 | 548.00 | | 4 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 464.00 | 13 664.00 | | 9 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 546.00 | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 483.00 | 18 311.00 | | 19 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 944.00 | 33 070.00 | | 33 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 366.00 | 38 970.00 | | 37 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 944.00 | 39 287.00 | | 33 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 245.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658.00 | 245.00 | | 13 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 342.00 | -245.00 | | 5 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 213.00 | 122 320.00 | | 122 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 945.00 | 124 347.00 | | 124 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 732.00 | -2 026.00 | | -2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 385.00 | | 2 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 134.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | 251.00 | | 1 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VI Groupe et associés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VW T.V.A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |