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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 295.00 | 1 865.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 273.00 | 10 649.00 | 9 624.00 | 20 273.00 |
040 Immobilisations financières | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 453.00 | 10 944.00 | 48 509.00 | 59 453.00 |
060 Stock marchandises | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
084 Disponibilités | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
110 Total général Actif | 135 312.00 | 10 944.00 | 124 367.00 | 135 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 003.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 783 905.00 | 483 347.00 | | 783 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 885.00 | 36 212.00 | | 48 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 206.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 154.00 | 519 766.00 | | 838 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 827.00 | 286 674.00 | | 463 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 189.00 | 957.00 | | -5 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 678.00 | 15 443.00 | | 17 678.00 |
242 Autres charges externes. | 211 423.00 | 143 011.00 | | 211 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | 2 626.00 | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 852.00 | 51 787.00 | | 103 852.00 |
252 Charges sociales | 26 552.00 | 12 833.00 | | 26 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 020.00 | 1 217.00 | | 4 020.00 |
262 Autres charges | 11 447.00 | 9 554.00 | | 11 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 161.00 | 524 101.00 | | 837 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 993.00 | -4 335.00 | | 993.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 324.00 | | |
294 Charges financières | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 250.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | -2 463.00 | | -8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 745.00 | 185.00 | | 8 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 209.00 | | | 88 209.00 |