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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 727.00 | 1 433.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 110.00 | 13 184.00 | 7 927.00 | 21 110.00 |
040 Immobilisations financières | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 290.00 | 13 911.00 | 46 380.00 | 60 290.00 |
060 Stock marchandises | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
072 Créances – Autres | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
084 Disponibilités | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
110 Total général Actif | 137 755.00 | 13 911.00 | 123 844.00 | 137 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 815 782.00 | 783 905.00 | | 815 782.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 360.00 | 48 885.00 | | 65 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 970.00 | | |
230 Autres produits | 2 640.00 | 394.00 | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 782.00 | 838 154.00 | | 883 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 118.00 | 463 827.00 | | 474 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 025.00 | -5 189.00 | | -8 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 409.00 | 17 678.00 | | 28 409.00 |
242 Autres charges externes. | 211 020.00 | 211 423.00 | | 211 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | 3 551.00 | | 6 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 379.00 | 103 852.00 | | 111 379.00 |
252 Charges sociales | 31 229.00 | 26 552.00 | | 31 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 4 020.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 12 881.00 | 11 447.00 | | 12 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 145.00 | 837 161.00 | | 870 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 637.00 | 993.00 | | 13 637.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | | 42.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | 237.00 | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 968.00 | -8 000.00 | | -2 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 563.00 | 8 745.00 | | 15 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |