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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 1 159.00 | 1 001.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 15 881.00 | 5 830.00 | 21 710.00 |
040 Immobilisations financières | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 040.00 | 17 040.00 | 59 001.00 | 76 040.00 |
060 Stock marchandises | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
084 Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
110 Total général Actif | 135 764.00 | 17 040.00 | 118 725.00 | 135 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832 563.00 | 815 782.00 | | 832 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 187.00 | 65 360.00 | | 76 187.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 2 640.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 999.00 | 883 782.00 | | 909 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 798.00 | 474 118.00 | | 463 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 162.00 | -8 025.00 | | -11 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 707.00 | 28 409.00 | | 37 707.00 |
242 Autres charges externes. | 214 767.00 | 211 020.00 | | 214 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | 6 166.00 | | 5 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 527.00 | 111 379.00 | | 135 527.00 |
252 Charges sociales | 32 330.00 | 31 229.00 | | 32 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | 2 966.00 | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 17 284.00 | 12 881.00 | | 17 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 899 175.00 | 870 145.00 | | 899 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 824.00 | 13 637.00 | | 10 824.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 879.00 | 1 049.00 | | 1 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | -2 968.00 | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 579.00 | 15 563.00 | | 8 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 088.00 | | | 92 088.00 |