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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 616.00 | 18 843.00 | 17 772.00 | 36 616.00 |
BF Prêts | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 201.00 | 20 697.00 | 35 503.00 | 56 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 762.00 | 2 648.00 | 351 113.00 | 353 762.00 |
BZ Autres créances | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CF Disponibilités | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 787.00 | 2 648.00 | 440 138.00 | 442 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 988.00 | 23 346.00 | 475 641.00 | 498 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 91.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 622.00 | 75 989.00 | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 110 903.00 | 78 280.00 | | 110 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 761.00 | 13 583.00 | | 8 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 478.00 | | | 130 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 13 177.00 | | 14 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 239.00 | 201 859.00 | | 209 239.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 4 807.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 738.00 | 233 426.00 | | 364 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 641.00 | 311 707.00 | | 475 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 738.00 | 233 426.00 | | 364 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 331.00 | | 18 169.00 | 55 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 56 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 37 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 303.00 | | 15 566.00 | 37 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 2 603.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 138.00 | 11 717.00 | 9 158.00 | 18 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 11 717.00 | 9 158.00 | 16 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | 5 137.00 | 6 212.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | 5 137.00 | 6 212.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | 5 137.00 | 6 212.00 | 3 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | 3 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UP Prêts | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 353 762.00 | | | 353 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VI Groupe et associés | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 879.00 | 408 879.00 | | 408 879.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 738.00 | 364 738.00 | | 364 738.00 |