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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 615.00 | 22 278.00 | 8 338.00 | 30 615.00 |
BF Prêts | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 637.00 | 24 132.00 | 30 506.00 | 54 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 139.00 | 4 029.00 | 324 110.00 | 328 139.00 |
BZ Autres créances | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CF Disponibilités | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 208.00 | 4 029.00 | 359 180.00 | 363 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 846.00 | 28 161.00 | 389 685.00 | 417 846.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 3.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 891.00 | 70 594.00 | | 134 891.00 |
DL TOTAL (I) | 137 188.00 | 72 797.00 | | 137 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 10 792.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 17 474.00 | | 13 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 717.00 | 210 638.00 | | 232 717.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 1 749.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 497.00 | 240 652.00 | | 252 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 685.00 | 313 450.00 | | 389 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 497.00 | 240 652.00 | | 252 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 7 612.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 835.00 | | 5 603.00 | 56 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 54 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 31 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 704.00 | | 1 166.00 | 37 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783.00 | | 4 437.00 | 5 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 816.00 | 4 751.00 | 2 435.00 | 21 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 416.00 | 4 751.00 | 2 435.00 | 20 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 039.00 | 4 029.00 | 11 039.00 | 11 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 039.00 | 4 029.00 | 11 039.00 | 11 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 039.00 | 4 029.00 | 11 039.00 | 11 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 029.00 | 11 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UP Prêts | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 328 139.00 | 328 139.00 | | 328 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 874.00 | 346 854.00 | 10 020.00 | 356 874.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 497.00 | 252 497.00 | | 252 497.00 |