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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 241.00 | 26 247.00 | 9 993.00 | 36 241.00 |
BF Prêts | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 522.00 | 28 101.00 | 34 421.00 | 62 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 185.00 | 5 649.00 | 197 536.00 | 203 185.00 |
BZ Autres créances | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CF Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 230.00 | 5 649.00 | 273 580.00 | 279 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 753.00 | 33 751.00 | 308 002.00 | 341 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | 97.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 134 890.00 | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 29 201.00 | 137 187.00 | | 29 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 13 546.00 | | 19 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 442.00 | 232 717.00 | | 251 442.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | 5 934.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 800.00 | 252 497.00 | | 278 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 002.00 | 389 685.00 | | 308 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 069.00 | | 5 626.00 | 31 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 131.00 | 5 747.00 | 1 777.00 | 24 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 5 747.00 | 1 777.00 | 22 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | 8 766.00 | 7 146.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | 8 766.00 | 7 146.00 | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | 8 766.00 | 7 146.00 | 4 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 649.00 | 4 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UP Prêts | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 203 185.00 | 203 185.00 | | 203 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 481.00 | 270 481.00 | | 270 481.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |